Patrimônio líquido
R$ 5.861.656,05
classe
R$ 5.861.656,05
R$ 0,99
20/08/2026
R$ 500,00
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
XP INVESTOR ZENON II LS MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
67.735.814/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR ZENON II LS MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
67.735.814/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.861.656,05 | R$ 0,986811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 5.881.740,43 | R$ 0,990192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 5.878.162,21 | R$ 0,989590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 5.884.115,61 | R$ 0,990592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 5.889.323,40 | R$ 0,991469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 5.907.833,89 | R$ 0,994585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 5.913.734,45 | R$ 0,995578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 5.922.284,74 | R$ 0,997018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 5.969.355,32 | R$ 1,004942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 5.961.483,17 | R$ 1,003617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 5.962.978,96 | R$ 1,003869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 5.958.623,37 | R$ 1,003135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 5.940.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 5.940.000,00 | R$ 0,00 | 2 |