Patrimônio líquido
R$ 6.049.967,60
classe
R$ 6.049.967,60
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 500,00
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
XP INVESTOR ZENON II LS MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
67.735.814/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP INVESTOR ZENON II LS MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
67.735.814/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.049.967,60 | R$ 1,018513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 6.040.511,85 | R$ 1,016921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 6.048.946,34 | R$ 1,018341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 6.040.437,36 | R$ 1,016909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 6.018.909,12 | R$ 1,013284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 6.015.612,03 | R$ 1,012729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 6.006.609,64 | R$ 1,011214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 6.000.580,26 | R$ 1,010199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 6.000.874,30 | R$ 1,010248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 6.010.821,09 | R$ 1,011923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 5.962.297,81 | R$ 1,003754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 5.958.561,68 | R$ 1,003125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 5.956.524,76 | R$ 1,002782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 5.968.022,77 | R$ 1,004718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 5.950.848,86 | R$ 1,001826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 5.938.609,44 | R$ 0,999766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 5.937.621,89 | R$ 0,999600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 5.943.939,47 | R$ 1,000663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 5.954.804,47 | R$ 1,002492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 5.959.414,72 | R$ 1,003268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 5.946.194,91 | R$ 1,001043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 5.946.110,51 | R$ 1,001029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |