Patrimônio líquido
R$ 20.938.733,37
classe
R$ 20.938.733,37
R$ 1.046,94
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ICON GROUP FIF EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
63.486.993/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ICON GROUP FIF EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
63.486.993/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 20.938.733,37 | R$ 1.046,936669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 20.926.623,54 | R$ 1.046,331177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 20.912.705,06 | R$ 1.045,635253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 20.762.449,98 | R$ 1.038,122499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 20.831.682,05 | R$ 1.041,584103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 20.819.278,52 | R$ 1.040,963926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 20.807.123,37 | R$ 1.040,356169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 20.794.535,49 | R$ 1.039,726775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 20.780.907,94 | R$ 1.039,045397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 20.627.060,84 | R$ 1.031,353042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 20.617.966,91 | R$ 1.030,898346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 20.607.624,12 | R$ 1.030,381206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 20.588.606,05 | R$ 1.029,430303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 20.556.832,17 | R$ 1.027,841609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 20.477.551,69 | R$ 1.023,877585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 20.466.405,18 | R$ 1.023,320259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 20.454.104,76 | R$ 1.022,705238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 20.441.004,60 | R$ 1.022,050230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 20.389.824,23 | R$ 1.019,491212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 20.409.757,48 | R$ 1.020,487874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 20.396.360,72 | R$ 1.019,818036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 20.273.159,15 | R$ 1.013,657958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |