Patrimônio líquido
R$ 20.095.510,89
classe
R$ 20.095.510,89
R$ 1.004,78
19/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ICON GROUP FIF EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
63.486.993/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ICON GROUP FIF EM COTAS DE FI MULT CRED PRIV
63.486.993/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 20.095.510,89 | R$ 1.004,775545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.035.644,95 | R$ 1.001,782248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.036.442,41 | R$ 1.001,822121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.976.316,04 | R$ 998,815802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.964.162,13 | R$ 998,208107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.950.869,95 | R$ 997,543497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.938.536,99 | R$ 996,926850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.964.298,64 | R$ 998,214932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.952.458,77 | R$ 997,622939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.939.101,74 | R$ 996,955087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.925.497,65 | R$ 996,274883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |