Patrimônio líquido
R$ 33.170.280,60
classe
R$ 33.170.280,60
R$ 1,01
19/08/2026
-
16
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
HUMMI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.903.303/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
HUMMI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.903.303/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.170.280,60 | R$ 1,005160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.153.368,57 | R$ 1,004648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.137.627,90 | R$ 1,004171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.119.519,11 | R$ 1,003622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.103.538,85 | R$ 1,003138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.084.088,62 | R$ 1,002548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.067.547,17 | R$ 1,002047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.049.219,40 | R$ 1,001491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.035.054,62 | R$ 1,001062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.018.840,36 | R$ 1,000571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 33.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |