Patrimônio líquido
R$ 11.662.227,30
classe
R$ 11.662.227,30
R$ 1,02
01/10/2026
R$ 500,00
361
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
BRAIN HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.300.574/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
BRAIN HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.300.574/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 11.662.227,30 | R$ 1,016741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 11.651.723,92 | R$ 1,015826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 11.644.629,38 | R$ 1,015207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 11.643.341,10 | R$ 1,015095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 11.641.197,69 | R$ 1,014908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 11.634.761,39 | R$ 1,014347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 11.632.971,44 | R$ 1,014191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 11.628.410,12 | R$ 1,013793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 11.624.304,76 | R$ 1,013435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 11.621.598,60 | R$ 1,013199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 11.609.431,96 | R$ 1,012139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 11.506.193,29 | R$ 1,003138 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 10.487.590,11 | R$ 1,001362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 10.614.465,73 | R$ 1,013476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 10.617.303,32 | R$ 1,013747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 10.610.050,50 | R$ 1,013054 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 9.610.951,00 | R$ 1,013149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 9.606.647,64 | R$ 1,012696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 9.602.061,30 | R$ 1,012212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 9.596.466,45 | R$ 1,011622 | R$ 1.200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.394.557,49 | R$ 1,011392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 8.388.262,11 | R$ 1,010634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |