Patrimônio líquido
R$ 8.855.709,57
classe
R$ 8.855.709,57
R$ 1,01
21/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA EXCLUSIVO DISPONIBILIDADES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.071.670/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA EXCLUSIVO DISPONIBILIDADES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.071.670/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.855.709,57 | R$ 1,007129 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.851.210,72 | R$ 1,006617 | R$ 0,00 | R$ 344.809,03 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.191.345,83 | R$ 1,006105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.186.674,29 | R$ 1,005594 | R$ 0,00 | R$ 96,37 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.182.101,36 | R$ 1,005083 | R$ 0,00 | R$ 18.347,31 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.195.772,29 | R$ 1,004572 | R$ 0,00 | R$ 40,52 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.191.139,00 | R$ 1,004061 | R$ 0,00 | R$ 31.853,54 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.218.304,63 | R$ 1,003551 | R$ 0,00 | R$ 11.176,52 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.224.789,84 | R$ 1,003041 | R$ 2.315.455,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.905.840,65 | R$ 1,002534 | R$ 0,00 | R$ 180.288,75 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.082.544,47 | R$ 1,002027 | R$ 2.751.403,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.328.977,39 | R$ 1,001526 | R$ 0,00 | R$ 2.335,63 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.329.112,08 | R$ 1,001017 | R$ 0,00 | R$ 1.406,37 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.328.317,88 | R$ 1,000508 | R$ 0,00 | R$ 5.683,75 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.331.799,44 | R$ 1,000000 | R$ 4.331.799,44 | R$ 0,00 | 1 |