Patrimônio líquido
R$ 37.170.715,80
classe
R$ 37.170.715,80
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
CAIXA BRASIL ESMERALDA CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
68.375.792/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA BRASIL ESMERALDA CIC DE CLASSE DE FIF RF REF DI CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
68.375.792/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.170.715,80 | R$ 1,004275 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 37.141.129,02 | R$ 1,003746 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 37.110.816,37 | R$ 1,003197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 37.091.367,12 | R$ 1,002671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 37.071.893,93 | R$ 1,002145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 37.052.040,06 | R$ 1,001608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 37.031.925,27 | R$ 1,001064 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.015.984,75 | R$ 1,000533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |