Patrimônio líquido
R$ 63.455.197,76
classe
R$ 63.455.197,76
R$ 1,03
02/10/2026
R$ 1,00
14
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
VXE FI INFRA RF
67.950.380/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
VXE FI INFRA RF
67.950.380/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h58
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 63.455.197,76 | R$ 1,028486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 63.337.780,48 | R$ 1,026583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 63.341.451,29 | R$ 1,026642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 63.334.833,88 | R$ 1,026535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 63.227.772,56 | R$ 1,024800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 63.179.017,84 | R$ 1,024010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 63.140.523,33 | R$ 1,023386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 63.117.635,74 | R$ 1,023015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 63.084.622,88 | R$ 1,022480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 63.034.015,63 | R$ 1,021659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 62.984.532,44 | R$ 1,020857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 62.961.230,92 | R$ 1,020480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 62.901.262,70 | R$ 1,019508 | R$ 87.041,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 62.762.659,42 | R$ 1,018671 | R$ 1.213.763,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 61.544.555,76 | R$ 1,018599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 61.535.169,55 | R$ 1,018444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 61.483.725,79 | R$ 1,017592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 61.416.406,80 | R$ 1,016478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 61.418.486,32 | R$ 1,016512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 61.360.060,90 | R$ 1,015546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 61.339.983,66 | R$ 1,015213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 61.271.361,14 | R$ 1,014077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |