Patrimônio líquido
R$ 55.000.006,37
classe
R$ 55.000.006,37
R$ 978,88
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
KINEA EQUITY INFRA II SEED MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.251.103/0001-03
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME
Classe
KINEA EQUITY INFRA II SEED MONEY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.251.103/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 55.000.006,37 | R$ 978,876199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 55.010.181,25 | R$ 979,057289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 55.019.557,75 | R$ 979,224169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 55.028.097,60 | R$ 979,376160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 55.036.637,61 | R$ 979,528152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 55.045.177,91 | R$ 979,680150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 55.053.718,56 | R$ 979,832155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 55.062.259,59 | R$ 979,984166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 55.070.800,79 | R$ 980,136180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 55.079.342,34 | R$ 980,288200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 54.112.884,25 | R$ 963,087424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 55.096.426,41 | R$ 980,592258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 55.104.958,90 | R$ 980,744117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 55.113.491,49 | R$ 980,895978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 55.121.631,17 | R$ 981,040846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 55.129.771,42 | R$ 981,185724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 55.137.812,28 | R$ 981,328834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 55.145.908,47 | R$ 981,472927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 55.153.950,82 | R$ 981,616063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 55.163.982,77 | R$ 981,794609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 55.950.681,28 | R$ 995,796070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 55.967.546,84 | R$ 996,096239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |