Patrimônio líquido
R$ 20.379.021,77
classe
R$ 20.379.021,77
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 1.000,00
12
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ACS ITAÚ DUAL ADVANCED PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
68.134.799/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACS ITAÚ DUAL ADVANCED PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.134.799/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 20.379.021,77 | R$ 1,022614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.366.747,69 | R$ 1,021998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.363.227,76 | R$ 1,021821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.353.678,38 | R$ 1,021342 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.095.447,62 | R$ 1,020924 | R$ 323.347,37 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 19.759.032,01 | R$ 1,020249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 19.752.497,56 | R$ 1,019912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 19.745.935,78 | R$ 1,019573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 19.733.982,62 | R$ 1,018956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 19.722.926,97 | R$ 1,018385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 19.712.156,61 | R$ 1,017829 | R$ 171.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 19.530.553,04 | R$ 1,017276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 19.522.562,18 | R$ 1,016860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 19.511.759,04 | R$ 1,016297 | R$ 11.703,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 19.490.807,87 | R$ 1,015816 | R$ 97.730,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 19.382.880,17 | R$ 1,015281 | R$ 1.332.271,95 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 18.041.420,70 | R$ 1,014765 | R$ 517.567,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.515.426,83 | R$ 1,014277 | R$ 597.415,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.909.013,48 | R$ 1,013737 | R$ 2.146.604,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.755.615,85 | R$ 1,013271 | R$ 491.371,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.257.478,08 | R$ 1,012790 | R$ 1.986.091,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 12.262.780,30 | R$ 1,012080 | R$ 962.188,28 | R$ 0,00 | 1 |