Patrimônio líquido
R$ 48.457.032,18
classe
R$ 48.457.032,18
R$ 1,01
19/08/2026
R$ 300.000,00
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FUNCEF ESTRATÉGIA ME CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
67.821.382/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
FUNCEF ESTRATÉGIA ME CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
67.821.382/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 48.457.032,18 | R$ 1,005333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 48.463.130,78 | R$ 1,005459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 48.421.064,74 | R$ 1,004586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 48.585.104,72 | R$ 1,007990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 48.475.701,95 | R$ 1,005720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 48.474.619,50 | R$ 1,005698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 48.449.787,16 | R$ 1,005182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 48.424.966,94 | R$ 1,004667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 48.400.159,57 | R$ 1,004153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 48.375.365,05 | R$ 1,003638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 48.350.162,62 | R$ 1,003115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 48.324.973,48 | R$ 1,002593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 48.299.797,60 | R$ 1,002070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 48.274.634,99 | R$ 1,001548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 48.249.743,41 | R$ 1,001032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 48.224.865,07 | R$ 1,000516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 48.200.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 48.200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |