Patrimônio líquido
R$ 50.105.731,88
classe
R$ 50.105.731,88
R$ 1,04
02/10/2026
R$ 300.000,00
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
FUNCEF ESTRATÉGIA ME CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
67.821.382/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
FUNCEF ESTRATÉGIA ME CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
67.821.382/0001-95
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 50.105.731,88 | R$ 1,039538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 49.936.734,61 | R$ 1,036032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 49.956.932,83 | R$ 1,036451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 50.072.648,33 | R$ 1,038852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 49.683.581,57 | R$ 1,030780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 49.820.902,91 | R$ 1,033629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 49.779.629,30 | R$ 1,032772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 49.780.368,77 | R$ 1,032788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 49.964.570,03 | R$ 1,036609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 49.925.585,84 | R$ 1,035801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 49.911.314,91 | R$ 1,035504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 49.816.929,23 | R$ 1,033546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 49.770.298,88 | R$ 1,032579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 49.634.181,51 | R$ 1,029755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 49.736.281,96 | R$ 1,031873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 49.844.156,19 | R$ 1,034111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 49.769.275,90 | R$ 1,032558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 49.550.843,72 | R$ 1,028026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 49.650.090,94 | R$ 1,030085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 49.399.374,92 | R$ 1,024883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 49.354.367,12 | R$ 1,023950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 49.248.515,30 | R$ 1,021753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |