Patrimônio líquido
R$ 123.396.817,45
classe
R$ 123.396.817,45
R$ 100,04
02/10/2026
-
-
Dias
1910
-
Fundo/Casca
VALORA INFRA PRÉ TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.561.599/0001-03
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA IMOBILIÁRIO E INFRAESTRUTURA LTDA
Classe
VALORA INFRA PRÉ TITANIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.561.599/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 123.396.817,45 | R$ 100,036414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 01/10/2026 | R$ 123.601.041,46 | R$ 100,201976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 30/09/2026 | R$ 123.461.945,53 | R$ 100,089213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 29/09/2026 | R$ 124.353.982,66 | R$ 100,812377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 28/09/2026 | R$ 124.210.118,19 | R$ 100,695748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 25/09/2026 | R$ 124.119.401,29 | R$ 100,622205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 24/09/2026 | R$ 124.400.836,61 | R$ 100,850361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 23/09/2026 | R$ 124.361.278,79 | R$ 100,818292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 22/09/2026 | R$ 124.289.011,69 | R$ 100,759706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 21/09/2026 | R$ 124.273.117,61 | R$ 100,746821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 18/09/2026 | R$ 124.261.343,01 | R$ 100,737275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 17/09/2026 | R$ 124.102.674,47 | R$ 100,608644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 16/09/2026 | R$ 124.172.910,12 | R$ 100,665584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 15/09/2026 | R$ 124.007.790,67 | R$ 100,531723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 14/09/2026 | R$ 124.056.359,41 | R$ 100,571097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 11/09/2026 | R$ 123.913.418,46 | R$ 100,455217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 10/09/2026 | R$ 123.911.794,62 | R$ 100,453900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 09/09/2026 | R$ 123.750.728,78 | R$ 100,323326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 08/09/2026 | R$ 123.681.652,76 | R$ 100,267327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 04/09/2026 | R$ 123.644.252,81 | R$ 100,237007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 03/09/2026 | R$ 123.522.954,92 | R$ 100,138672 | R$ 37.046.200,00 | R$ 0,00 | 1910 |
| 02/09/2026 | R$ 86.319.540,79 | R$ 100,016037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1220 |