Patrimônio líquido
R$ 142.968.803,14
classe
R$ 142.968.803,14
R$ 10,35
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RF REF DI FIF - RESP LIMITADA
66.573.756/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RF REF DI FIF - RESP LIMITADA
66.573.756/0001-38
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 142.968.803,14 | R$ 10,348193 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 142.894.899,94 | R$ 10,342844 | R$ 0,00 | R$ 2.300.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 145.136.746,03 | R$ 10,337486 | R$ 1.950.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 143.112.151,11 | R$ 10,332100 | R$ 3.175.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 139.862.766,83 | R$ 10,326608 | R$ 1.500.000,00 | R$ 20.700.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 159.094.366,28 | R$ 10,321219 | R$ 0,00 | R$ 448.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 159.461.657,73 | R$ 10,315872 | R$ 3.555.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 155.825.540,56 | R$ 10,310505 | R$ 2.940.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 152.805.809,21 | R$ 10,305128 | - | - | - |
| 10/08/2026 | R$ 152.726.828,73 | R$ 10,299801 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 156.660.857,94 | R$ 10,294443 | R$ 1.195.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 155.388.389,71 | R$ 10,289313 | R$ 1.370.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 153.936.433,90 | R$ 10,283838 | R$ 1.480.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 152.374.991,60 | R$ 10,278345 | R$ 3.155.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 149.141.401,85 | R$ 10,272931 | R$ 0,00 | R$ 22.000.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 171.131.340,42 | R$ 10,267599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 171.040.218,86 | R$ 10,262132 | R$ 0,00 | R$ 1.813.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 172.764.587,53 | R$ 10,256258 | R$ 5.603.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 167.073.113,89 | R$ 10,250830 | R$ 5.037.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 161.950.441,14 | R$ 10,245442 | R$ 2.933.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 158.933.765,73 | R$ 10,240051 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 156.551.337,41 | R$ 10,234662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |