Patrimônio líquido
R$ 135.051.122,31
classe
R$ 135.051.122,31
R$ 10,51
05/10/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RF REF DI FIF - RESP LIMITADA
66.573.756/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
CLASSE ÚNICA DO SANTANDER OFSA RF REF DI FIF - RESP LIMITADA
66.573.756/0001-38
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 135.051.122,31 | R$ 10,507976 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 134.984.207,96 | R$ 10,502770 | R$ 2.143.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 132.776.659,86 | R$ 10,497666 | R$ 3.750.000,00 | R$ 19.000.000,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 148.069.450,58 | R$ 10,492490 | R$ 0,00 | R$ 5.130.000,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 153.159.954,79 | R$ 10,487408 | R$ 7.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 145.791.818,37 | R$ 10,482509 | R$ 1.804.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 143.919.463,59 | R$ 10,477533 | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 144.301.630,29 | R$ 10,472284 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 142.929.747,64 | R$ 10,467020 | R$ 1.275.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 141.582.902,81 | R$ 10,461711 | R$ 7.650.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 133.864.701,36 | R$ 10,456384 | R$ 2.220.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 131.577.687,64 | R$ 10,451061 | R$ 0,00 | R$ 6.335.000,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 137.898.679,76 | R$ 10,445743 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 136.128.247,60 | R$ 10,440341 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 133.359.306,27 | R$ 10,434947 | R$ 0,00 | R$ 20.660.000,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 154.093.067,31 | R$ 10,429558 | R$ 1.317.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 152.697.076,96 | R$ 10,424166 | R$ 0,00 | R$ 2.610.000,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 155.243.665,71 | R$ 10,418791 | R$ 660.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 154.504.323,41 | R$ 10,413443 | R$ 4.400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 150.026.829,84 | R$ 10,408067 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 148.650.089,39 | R$ 10,402697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 148.573.483,55 | R$ 10,397336 | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |