Patrimônio líquido
R$ 16.536.558,71
classe
R$ 16.536.558,71
R$ 100,37
19/08/2026
-
-
Dias
100
-
Fundo/Casca
TRN FEEDER C25 FII DE RESP LIMITADA
67.219.946/0001-14
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TROON GESTORA
Classe
TRN FEEDER C25 FII DE RESP LIMITADA
67.219.946/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.536.558,71 | R$ 100,372431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 18/08/2026 | R$ 16.532.907,53 | R$ 100,350269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 17/08/2026 | R$ 16.528.995,20 | R$ 100,326522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 14/08/2026 | R$ 16.522.953,32 | R$ 100,289850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 13/08/2026 | R$ 16.517.008,00 | R$ 100,253763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 12/08/2026 | R$ 16.511.078,03 | R$ 100,217770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 11/08/2026 | R$ 16.508.541,23 | R$ 100,202372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 10/08/2026 | R$ 16.501.903,81 | R$ 100,162085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 07/08/2026 | R$ 16.495.377,04 | R$ 100,122469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 06/08/2026 | R$ 16.488.692,32 | R$ 100,081895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 05/08/2026 | R$ 16.481.971,26 | R$ 100,041100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 04/08/2026 | R$ 16.475.200,00 | R$ 100,000000 | R$ 16.475.200,00 | R$ 0,00 | 100 |