Patrimônio líquido
R$ 16.556.402,21
classe
R$ 16.556.402,21
R$ 100,49
02/10/2026
-
-
Dias
100
-
Fundo/Casca
TRN FEEDER C25 FII DE RESP LIMITADA
67.219.946/0001-14
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TROON GESTORA
Classe
TRN FEEDER C25 FII DE RESP LIMITADA
67.219.946/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 16.556.402,21 | R$ 100,492875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 01/10/2026 | R$ 16.554.043,34 | R$ 100,478558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/09/2026 | R$ 16.551.676,67 | R$ 100,464193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 29/09/2026 | R$ 16.549.961,46 | R$ 100,453782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 28/09/2026 | R$ 16.547.968,05 | R$ 100,441682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 25/09/2026 | R$ 16.545.970,14 | R$ 100,429556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 24/09/2026 | R$ 16.543.586,27 | R$ 100,415086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 23/09/2026 | R$ 16.541.133,73 | R$ 100,400200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 22/09/2026 | R$ 16.537.111,03 | R$ 100,375783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 21/09/2026 | R$ 16.533.105,49 | R$ 100,351471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 18/09/2026 | R$ 16.529.071,04 | R$ 100,326983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 17/09/2026 | R$ 16.524.998,51 | R$ 100,302263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 16/09/2026 | R$ 16.580.657,77 | R$ 100,640100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 15/09/2026 | R$ 16.575.708,50 | R$ 100,610059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 14/09/2026 | R$ 16.598.394,91 | R$ 100,747760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 11/09/2026 | R$ 16.593.486,10 | R$ 100,717965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 10/09/2026 | R$ 16.588.584,14 | R$ 100,688211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 09/09/2026 | R$ 16.583.762,78 | R$ 100,658947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 08/09/2026 | R$ 16.578.877,76 | R$ 100,629296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 04/09/2026 | R$ 16.574.061,22 | R$ 100,600061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 03/09/2026 | R$ 16.569.172,08 | R$ 100,570385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 02/09/2026 | R$ 16.563.931,22 | R$ 100,538574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |