Patrimônio líquido
R$ 377.157.399,00
classe
R$ 377.157.399,00
R$ 100,78
20/08/2026
-
-
Dias
3692
-
Fundo/Casca
VALORA AGRO PRÉ II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIAGRO – RESP LIMITADA
66.384.244/0001-23
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
VALORA AGRO PRÉ II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIAGRO – RESP LIMITADA
66.384.244/0001-23
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 377.157.399,00 | R$ 100,779553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 19/08/2026 | R$ 376.932.179,16 | R$ 100,719372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 18/08/2026 | R$ 376.707.093,78 | R$ 100,659228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 17/08/2026 | R$ 376.482.142,87 | R$ 100,599119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 14/08/2026 | R$ 376.257.326,24 | R$ 100,539046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 13/08/2026 | R$ 376.032.643,92 | R$ 100,479009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 12/08/2026 | R$ 375.805.517,21 | R$ 100,418319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 11/08/2026 | R$ 375.581.460,29 | R$ 100,358449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 10/08/2026 | R$ 375.357.537,41 | R$ 100,298615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 07/08/2026 | R$ 375.133.826,88 | R$ 100,238838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 06/08/2026 | R$ 374.917.385,07 | R$ 100,181003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 05/08/2026 | R$ 374.691.456,30 | R$ 100,120633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 04/08/2026 | R$ 374.465.659,95 | R$ 100,060298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 03/08/2026 | R$ 374.240.000,00 | R$ 100,000000 | R$ 374.240.000,00 | R$ 0,00 | 3692 |