Patrimônio líquido
R$ 374.403.510,36
classe
R$ 374.403.510,36
R$ 100,04
01/10/2026
-
-
Dias
3692
-
Fundo/Casca
VALORA AGRO PRÉ II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIAGRO – RESP LIMITADA
66.384.244/0001-23
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
VALORA AGRO PRÉ II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIAGRO – RESP LIMITADA
66.384.244/0001-23
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 374.403.510,36 | R$ 100,043691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 30/09/2026 | R$ 374.179.935,86 | R$ 99,983950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 29/09/2026 | R$ 378.669.097,73 | R$ 101,183491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 28/09/2026 | R$ 378.442.970,84 | R$ 101,123068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 25/09/2026 | R$ 378.216.978,95 | R$ 101,062681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 24/09/2026 | R$ 377.991.122,04 | R$ 101,002331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 23/09/2026 | R$ 377.765.400,00 | R$ 100,942016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 22/09/2026 | R$ 377.535.648,34 | R$ 100,880624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 21/09/2026 | R$ 377.310.195,84 | R$ 100,820382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 18/09/2026 | R$ 377.089.042,30 | R$ 100,761287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 17/09/2026 | R$ 376.863.858,95 | R$ 100,701117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 16/09/2026 | R$ 376.638.810,06 | R$ 100,640982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 15/09/2026 | R$ 376.413.895,57 | R$ 100,580883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 14/09/2026 | R$ 376.189.115,38 | R$ 100,520820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 11/09/2026 | R$ 375.964.469,44 | R$ 100,460792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 10/09/2026 | R$ 375.739.957,62 | R$ 100,400801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 09/09/2026 | R$ 375.515.501,42 | R$ 100,340824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 08/09/2026 | R$ 375.289.442,65 | R$ 100,280420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 04/09/2026 | R$ 375.065.893,30 | R$ 100,220685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 03/09/2026 | R$ 374.842.476,59 | R$ 100,160987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 02/09/2026 | R$ 374.615.220,17 | R$ 100,100262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |
| 01/09/2026 | R$ 374.395.619,81 | R$ 100,041583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3692 |