Patrimônio líquido
R$ 11.947.694,35
classe
R$ 11.947.694,35
R$ 100,97
19/08/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.536.263/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.536.263/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.947.694,35 | R$ 100,965642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.937.995,12 | R$ 100,883677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.936.894,30 | R$ 100,874375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.928.145,55 | R$ 100,800442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.927.790,50 | R$ 100,797442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.919.287,43 | R$ 100,725585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.906.229,29 | R$ 100,615236 | R$ 44.697,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.859.068,02 | R$ 100,594333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.858.777,28 | R$ 100,591867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.835.946,99 | R$ 100,398209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.835.656,61 | R$ 100,395746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.820.293,32 | R$ 100,265428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.816.578,20 | R$ 100,233914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.805.146,58 | R$ 100,136946 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.796.961,62 | R$ 100,069212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.792.029,14 | R$ 100,027372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.790.288,07 | R$ 100,012603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.794.733,83 | R$ 100,050315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.788.802,34 | R$ 100,000000 | R$ 11.788.802,34 | R$ 0,00 | 1 |