Patrimônio líquido
R$ 44.283.919,41
classe
R$ 44.283.919,41
R$ 1,00
18/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
051 ERCMA II B CIC CI MULT - CRED PRIV
67.635.019/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
051 CAPITAL
Classe
051 ERCMA II B CIC CI MULT - CRED PRIV
67.635.019/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 44.283.919,41 | R$ 1,001874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.931.889,07 | R$ 0,993910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.883.806,84 | R$ 0,992822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.160.965,35 | R$ 0,999093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.144.803,35 | R$ 0,998727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.161.809,73 | R$ 0,999112 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.882.135,37 | R$ 0,995489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.893.240,11 | R$ 0,995741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.882.135,37 | R$ 0,995489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.835.015,97 | R$ 0,994420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.851.922,21 | R$ 0,994804 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.017.202,48 | R$ 0,994002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 42.995.687,09 | R$ 0,993505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 42.976.368,92 | R$ 0,993058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.173.837,91 | R$ 0,997621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.305.108,44 | R$ 1,000654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.276.790,55 | R$ 1,000000 | R$ 43.276.790,54 | R$ 0,00 | 1 |