Patrimônio líquido
R$ 107.674.809,54
classe
R$ 107.674.809,54
R$ 1,02
20/08/2026
-
14
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SECCHI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
66.664.054/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SECCHI FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
66.664.054/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.674.809,54 | R$ 1,021266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 107.620.534,09 | R$ 1,020751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 107.566.286,76 | R$ 1,020236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 107.511.890,31 | R$ 1,019720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 107.457.322,84 | R$ 1,019203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 107.402.958,27 | R$ 1,018687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 107.347.358,55 | R$ 1,018160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 107.295.471,33 | R$ 1,017668 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 106.990.751,81 | R$ 1,017147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 106.935.025,25 | R$ 1,016618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 106.880.617,53 | R$ 1,016100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 106.825.163,13 | R$ 1,015573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 106.769.904,15 | R$ 1,015048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 106.715.101,18 | R$ 1,014527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 106.660.432,17 | R$ 1,014007 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 106.206.048,57 | R$ 1,013488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 106.151.523,75 | R$ 1,012968 | R$ 627.617,50 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 105.470.049,88 | R$ 1,012451 | R$ 264.823,53 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 105.151.339,66 | R$ 1,011932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 105.097.662,63 | R$ 1,011416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 105.043.578,77 | R$ 1,010895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 104.990.022,92 | R$ 1,010380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |