Patrimônio líquido
R$ 20.114.428,69
classe
R$ 20.114.428,69
R$ 1,02
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AZIMUT ABSTRACT II PREV XP SEG FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.991.290/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
AZIMUT ABSTRACT II PREV XP SEG FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.991.290/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.114.428,69 | R$ 1,019138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.139.322,13 | R$ 1,020399 | R$ 1.040,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.105.104,63 | R$ 1,018718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.115.228,08 | R$ 1,019231 | R$ 80.630,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.032.133,79 | R$ 1,019105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.050.889,08 | R$ 1,020060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.025.056,01 | R$ 1,018745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.009.532,43 | R$ 1,017956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.030.013,04 | R$ 1,018998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.032.317,85 | R$ 1,019115 | R$ 751.162,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.244.762,35 | R$ 1,017191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.255.837,71 | R$ 1,017777 | R$ 5.286.993,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 13.965.005,49 | R$ 1,017497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 13.928.547,59 | R$ 1,014841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 13.882.886,51 | R$ 1,011514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 13.860.530,00 | R$ 1,009885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 13.809.726,58 | R$ 1,006183 | R$ 612.224,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 13.222.448,55 | R$ 1,008085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 13.197.202,28 | R$ 1,006160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 13.178.126,93 | R$ 1,004706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 13.161.359,66 | R$ 1,003428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 13.184.978,40 | R$ 1,005229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |