Patrimônio líquido
R$ 285.146.091,15
classe
R$ 285.146.091,15
R$ 102,78
02/10/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
GAVIÃO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.951.963/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FAPES
Classe
GAVIÃO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.951.963/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 285.146.091,15 | R$ 102,777820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 283.873.936,82 | R$ 102,319286 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 284.244.385,75 | R$ 102,456419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 284.584.349,20 | R$ 102,578960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 282.946.140,51 | R$ 101,988465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 282.792.546,95 | R$ 101,933101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 282.427.608,32 | R$ 101,801559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 282.344.297,16 | R$ 101,771529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 282.402.541,14 | R$ 101,792523 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 282.406.439,90 | R$ 101,797533 | R$ 0,00 | R$ 1.536.466,90 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 283.831.627,58 | R$ 101,757638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/09/2026 | R$ 284.047.129,41 | R$ 101,834898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/09/2026 | R$ 283.526.618,61 | R$ 101,648288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 283.473.699,52 | R$ 101,629316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 284.002.224,89 | R$ 101,818800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 284.327.327,99 | R$ 101,935354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 283.871.428,69 | R$ 101,771907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 283.124.357,15 | R$ 101,504072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 283.300.158,19 | R$ 101,567099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 282.561.900,62 | R$ 101,302423 | R$ 95.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 282.272.823,73 | R$ 101,232820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 281.559.172,61 | R$ 100,976880 | R$ 53.980.000,00 | R$ 0,00 | 5 |