Patrimônio líquido
R$ 223.695.768,17
classe
R$ 223.695.768,17
R$ 100,55
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
GAVIÃO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.951.963/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FAPES
Classe
GAVIÃO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.951.963/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.695.768,17 | R$ 100,552022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 223.481.333,07 | R$ 100,455633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 223.479.391,74 | R$ 100,454760 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 223.218.889,64 | R$ 100,409551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 222.677.369,33 | R$ 100,165962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 222.864.403,02 | R$ 100,250094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 222.887.566,54 | R$ 100,260514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 222.916.807,95 | R$ 100,273667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 222.942.806,02 | R$ 100,285362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 223.091.998,25 | R$ 100,352472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 222.224.792,84 | R$ 99,962381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 222.435.501,69 | R$ 100,057164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 222.122.309,50 | R$ 99,916282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |