Patrimônio líquido
R$ 79.468.418,99
classe
R$ 79.468.418,99
R$ 973,80
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OGV II RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.102.768/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OGV II RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.102.768/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.468.418,99 | R$ 973,796022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 79.510.045,65 | R$ 974,306110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 79.552.129,99 | R$ 974,821806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 79.593.752,38 | R$ 975,331842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 79.635.262,96 | R$ 975,840507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 79.676.886,33 | R$ 976,350555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 79.718.512,01 | R$ 976,860630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 79.760.134,24 | R$ 977,370664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 79.801.757,73 | R$ 977,880713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 79.843.756,41 | R$ 978,395360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 79.885.360,11 | R$ 978,905166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 79.926.973,95 | R$ 979,415097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 79.968.585,94 | R$ 979,925005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 80.010.200,26 | R$ 980,434942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 80.051.712,36 | R$ 980,943626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 80.093.231,72 | R$ 981,452399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 80.135.882,00 | R$ 981,975030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 80.177.419,10 | R$ 982,484020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 80.218.957,50 | R$ 982,993027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 80.260.382,91 | R$ 983,500648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 80.301.916,16 | R$ 984,009592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 80.343.452,05 | R$ 984,518567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |