Patrimônio líquido
R$ 56.629.033,54
classe
R$ 56.629.033,54
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.983.811/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.983.811/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 56.629.033,54 | R$ 1,023327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 56.591.702,45 | R$ 1,022652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 56.583.828,06 | R$ 1,022510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 56.555.268,29 | R$ 1,021994 | R$ 248.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 56.283.267,49 | R$ 1,021558 | R$ 984.065,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 55.258.763,15 | R$ 1,020811 | R$ 613.289,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 54.627.315,70 | R$ 1,020472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 54.609.881,78 | R$ 1,020146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 54.573.121,86 | R$ 1,019460 | R$ 87.830,61 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 54.452.199,27 | R$ 1,018840 | R$ 208.728,18 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 54.211.437,80 | R$ 1,018239 | R$ 169.632,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 54.010.203,27 | R$ 1,017643 | R$ 551.891,96 | R$ 145.000,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 53.581.307,55 | R$ 1,017225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 53.549.969,38 | R$ 1,016631 | R$ 361.433,06 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 53.161.977,98 | R$ 1,016123 | R$ 483.280,63 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 52.648.822,78 | R$ 1,015547 | R$ 1.465.314,36 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 51.155.721,59 | R$ 1,014995 | R$ 702.249,95 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 50.427.673,14 | R$ 1,014476 | R$ 711.940,85 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 49.687.525,34 | R$ 1,013901 | R$ 6.056.418,87 | R$ 57.075,92 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 43.666.816,06 | R$ 1,013405 | R$ 1.874.441,49 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 41.771.389,54 | R$ 1,012896 | R$ 6.318.810,03 | R$ 5.575,44 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 35.438.836,47 | R$ 1,012344 | R$ 2.579.257,52 | R$ 0,00 | 2 |