Patrimônio líquido
R$ 14.981.610,93
classe
R$ 14.981.610,93
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.983.811/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DUAL ADVANCED DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.983.811/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.981.610,93 | R$ 1,006809 | R$ 3.227.393,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 11.746.380,69 | R$ 1,006138 | R$ 708.547,41 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 11.031.939,57 | R$ 1,005601 | R$ 4.113.163,11 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.914.844,00 | R$ 1,005029 | R$ 119.603,29 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.791.159,62 | R$ 1,004426 | R$ 2.034.422,87 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.753.903,29 | R$ 1,003827 | R$ 654.070,56 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.097.360,65 | R$ 1,003222 | R$ 100.315,22 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 3.994.625,69 | R$ 1,002615 | R$ 417.529,49 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 3.574.905,30 | R$ 1,002001 | R$ 2.230.109,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.344.166,15 | R$ 1,001532 | R$ 250.260,24 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.093.362,47 | R$ 1,001035 | R$ 40.774,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.052.040,93 | R$ 1,000514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.051.500,00 | R$ 1,000000 | R$ 1.051.500,00 | R$ 0,00 | 2 |