Patrimônio líquido
R$ 72.195.438,48
classe
R$ 72.195.438,48
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JANEIRO FEEDER WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.898.421/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
JANEIRO FEEDER WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.898.421/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 02h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 72.195.438,48 | R$ 1,011439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 72.252.942,64 | R$ 1,012104 | R$ 0,00 | R$ 1.050.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 73.162.634,54 | R$ 1,010305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 73.164.558,64 | R$ 1,010332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 73.102.571,87 | R$ 1,009476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.210.705,09 | R$ 1,010666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.156.888,41 | R$ 1,009967 | R$ 0,00 | R$ 146.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.274.540,08 | R$ 1,009550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.294.881,41 | R$ 1,009670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.390.706,59 | R$ 1,010623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.298.107,13 | R$ 1,009498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.431.630,02 | R$ 1,010202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 73.356.284,27 | R$ 1,009266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 73.273.276,03 | R$ 1,008246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 73.057.799,84 | R$ 1,005767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 73.020.364,37 | R$ 1,005249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.844.744,13 | R$ 1,003090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.875.414,21 | R$ 1,003441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.715.406,17 | R$ 1,001309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.568.327,26 | R$ 0,999284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.332.737,66 | R$ 0,996040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.520.228,47 | R$ 0,998621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |