Patrimônio líquido
R$ 10.881.154,14
classe
R$ 10.881.154,14
R$ 1.020,42
30/09/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LDNR FIC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.571.888/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
LDNR FIC FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
66.571.888/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 17h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 10.881.154,14 | R$ 1.020,419921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.757.538,88 | R$ 1.008,827449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.750.196,38 | R$ 1.008,138879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 10.742.854,85 | R$ 1.007,450400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 10.731.597,34 | R$ 1.006,394686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 10.728.301,95 | R$ 1.006,085649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 10.720.961,25 | R$ 1.005,397248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 10.713.553,45 | R$ 1.004,702555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 10.706.215,84 | R$ 1.004,014444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 10.698.856,43 | R$ 1.003,324288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 10.691.462,68 | R$ 1.002,630912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 10.684.428,92 | R$ 1.001,971296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.677.255,39 | R$ 1.001,298572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.669.932,61 | R$ 1.000,611851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.663.961,17 | R$ 1.000,051858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/08/2026 | R$ 10.657.603,02 | R$ 999,455599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/08/2026 | R$ 10.650.534,21 | R$ 998,792696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 12/08/2026 | R$ 10.643.307,33 | R$ 998,114969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 11/08/2026 | R$ 10.630.309,80 | R$ 996,896078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/08/2026 | R$ 10.663.408,19 | R$ 1.000,000000 | R$ 10.663.408,19 | R$ 0,00 | 0 |