Patrimônio líquido
R$ 31.075.283,06
classe
R$ 31.075.283,06
R$ 1,03
02/10/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION AURIN FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.972.437/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION AURIN FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.972.437/0001-03
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.075.283,06 | R$ 1,029525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.003.959,78 | R$ 1,027162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 31.004.116,18 | R$ 1,027167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 31.013.270,02 | R$ 1,027470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 30.922.972,01 | R$ 1,024479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.914.182,13 | R$ 1,024187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 30.885.463,46 | R$ 1,023236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 30.871.514,94 | R$ 1,022774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 30.868.239,33 | R$ 1,022665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.850.552,66 | R$ 1,022079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 30.821.997,18 | R$ 1,021133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 30.830.168,28 | R$ 1,021404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 30.785.611,56 | R$ 1,019928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 30.759.829,51 | R$ 1,019074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 30.774.670,83 | R$ 1,019565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 30.765.458,82 | R$ 1,019260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 30.760.066,86 | R$ 1,019082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 30.699.934,19 | R$ 1,017089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 30.716.308,07 | R$ 1,017632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 30.646.752,85 | R$ 1,015328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 30.623.796,81 | R$ 1,014567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 30.565.182,28 | R$ 1,012625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |