Patrimônio líquido
R$ 24.928.082,95
classe
R$ 24.928.082,95
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION AURIN FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.972.437/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION AURIN FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.972.437/0001-03
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.928.082,95 | R$ 1,007429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.899.819,56 | R$ 1,006287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.853.496,32 | R$ 1,004415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.839.308,67 | R$ 1,003842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.782.221,08 | R$ 1,001534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.792.151,02 | R$ 1,001936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.792.364,11 | R$ 1,001944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.780.450,03 | R$ 1,001463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.769.723,38 | R$ 1,001029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.757.015,44 | R$ 1,000516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.744.252,49 | R$ 1,000000 | R$ 24.744.252,48 | R$ 0,00 | 1 |