Patrimônio líquido
R$ 2.860.550,02
classe
R$ 2.860.550,02
R$ 902,55
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
83
-
Fundo/Casca
UBS CENTRAL REAL ESTATE II FC FIF MULT RESP LIMITADA
63.533.906/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS CENTRAL REAL ESTATE II FC FIF MULT RESP LIMITADA
63.533.906/0001-91
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 15h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.860.550,02 | R$ 902,552540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 01/10/2026 | R$ 2.865.254,31 | R$ 904,036824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/09/2026 | R$ 2.872.878,97 | R$ 906,442535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 29/09/2026 | R$ 2.877.402,45 | R$ 907,869770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 28/09/2026 | R$ 2.881.908,45 | R$ 909,291491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 25/09/2026 | R$ 2.886.432,93 | R$ 910,719041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 24/09/2026 | R$ 2.890.919,49 | R$ 912,134628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 23/09/2026 | R$ 2.895.401,38 | R$ 913,548741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 22/09/2026 | R$ 2.899.881,51 | R$ 914,962299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 21/09/2026 | R$ 2.904.359,26 | R$ 916,375106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 18/09/2026 | R$ 2.908.835,85 | R$ 917,787547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 17/09/2026 | R$ 2.913.309,73 | R$ 919,199132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 16/09/2026 | R$ 2.917.775,99 | R$ 920,608314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 15/09/2026 | R$ 2.922.240,26 | R$ 922,016868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 14/09/2026 | R$ 2.926.703,37 | R$ 923,425055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 11/09/2026 | R$ 2.931.170,39 | R$ 924,834477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 10/09/2026 | R$ 2.935.638,35 | R$ 926,244194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 09/09/2026 | R$ 2.940.108,78 | R$ 927,654692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 08/09/2026 | R$ 2.944.949,80 | R$ 929,182116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 04/09/2026 | R$ 2.949.412,68 | R$ 930,590232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 03/09/2026 | R$ 2.953.873,37 | R$ 931,997656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 02/09/2026 | R$ 2.969.304,52 | R$ 936,866448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |