Patrimônio líquido
R$ 96.323.089,62
classe
R$ 96.323.089,62
R$ 1,01
24/08/2026
-
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
BTG PACTUAL BANCÁRIO S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
68.140.487/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL BANCÁRIO S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.140.487/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 96.323.089,62 | R$ 1,009687 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 96.272.970,69 | R$ 1,009161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 96.221.494,79 | R$ 1,008622 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 84.177.460,76 | R$ 1,008094 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |