Patrimônio líquido
R$ 47.941.920,33
classe
R$ 47.941.920,33
R$ 102,77
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1032
-
Fundo/Casca
EXPERIENCE I INFRA SÊNIOR RENDA FIXA FIC FI-INFRA RESP LIMITADA
68.366.261/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
EXPERIENCE I INFRA SÊNIOR RENDA FIXA FIC FI-INFRA RESP LIMITADA
68.366.261/0001-63
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 47.941.920,33 | R$ 102,770767 | R$ 0,00 | R$ 16.848,43 | 1032 |
| 01/10/2026 | R$ 47.924.692,74 | R$ 102,697746 | R$ 0,00 | R$ 82.409,74 | 1033 |
| 30/09/2026 | R$ 47.972.992,13 | R$ 102,624776 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1034 |
| 29/09/2026 | R$ 47.968.884,69 | R$ 102,551859 | R$ 0,00 | R$ 76.096,84 | 1034 |
| 28/09/2026 | R$ 48.010.844,26 | R$ 102,478993 | R$ 0,00 | R$ 109.213,12 | 1034 |
| 25/09/2026 | R$ 48.085.866,76 | R$ 102,406179 | R$ 0,00 | R$ 54.700,00 | 1037 |
| 24/09/2026 | R$ 48.106.361,57 | R$ 102,333416 | R$ 0,00 | R$ 29.010,00 | 1037 |
| 23/09/2026 | R$ 48.101.170,07 | R$ 102,260705 | R$ 0,00 | R$ 44.622,60 | 1037 |
| 22/09/2026 | R$ 48.111.583,77 | R$ 102,188046 | R$ 0,00 | R$ 69.790,40 | 1038 |
| 21/09/2026 | R$ 48.147.139,99 | R$ 102,115439 | R$ 0,00 | R$ 23.204,55 | 1039 |
| 18/09/2026 | R$ 48.136.118,19 | R$ 102,042883 | R$ 0,00 | R$ 20.489,05 | 1040 |
| 17/09/2026 | R$ 48.122.390,66 | R$ 101,970379 | R$ 0,00 | R$ 101.629,43 | 1041 |
| 16/09/2026 | R$ 48.189.755,60 | R$ 101,897926 | R$ 0,00 | R$ 86.670,09 | 1042 |
| 15/09/2026 | R$ 48.241.535,19 | R$ 101,824282 | R$ 0,00 | R$ 136.907,40 | 1045 |
| 14/09/2026 | R$ 48.343.478,36 | R$ 101,750691 | R$ 0,00 | R$ 51.717,72 | 1047 |
| 11/09/2026 | R$ 48.360.219,74 | R$ 101,677154 | R$ 0,00 | R$ 8.289,31 | 1048 |
| 10/09/2026 | R$ 48.333.552,00 | R$ 101,603669 | R$ 39.854,78 | R$ 123.707,57 | 1049 |
| 09/09/2026 | R$ 48.382.412,40 | R$ 101,530238 | R$ 0,00 | R$ 68.223,91 | 1050 |
| 08/09/2026 | R$ 48.415.619,90 | R$ 101,456860 | R$ 0,00 | R$ 50.217,43 | 1051 |
| 04/09/2026 | R$ 48.430.809,94 | R$ 101,383534 | R$ 0,00 | R$ 41.076,04 | 1052 |
| 03/09/2026 | R$ 48.436.854,21 | R$ 101,310262 | R$ 0,00 | R$ 88.972,20 | 1052 |
| 02/09/2026 | R$ 48.490.763,92 | R$ 101,237060 | R$ 109.700,00 | R$ 16.450,00 | 1054 |