Patrimônio líquido
R$ 20.425.029,87
classe
R$ 20.425.029,87
R$ 1,03
02/10/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MORE CDI PF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
68.077.578/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MORE CDI PF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.077.578/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 20.425.029,87 | R$ 1,030600 | R$ 1.039.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 19.370.761,00 | R$ 1,029788 | R$ 534.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 18.830.805,42 | R$ 1,029462 | R$ 509.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 18.314.774,46 | R$ 1,029067 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 18.255.916,14 | R$ 1,028568 | R$ 431.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.821.582,03 | R$ 1,028376 | R$ 521.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.279.942,89 | R$ 1,027149 | R$ 801.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 16.473.858,47 | R$ 1,026832 | R$ 153.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.310.478,87 | R$ 1,026179 | R$ 721.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 15.580.446,10 | R$ 1,025584 | R$ 451.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 15.122.064,69 | R$ 1,025084 | R$ 1.033.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.080.923,87 | R$ 1,024492 | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 13.837.845,48 | R$ 1,023894 | R$ 1.173.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 12.657.118,52 | R$ 1,023269 | R$ 424.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 12.227.992,76 | R$ 1,022840 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.961.614,51 | R$ 1,022295 | R$ 675.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.280.046,87 | R$ 1,021700 | R$ 231.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.043.438,93 | R$ 1,021182 | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.986.316,56 | R$ 1,020613 | R$ 67.542,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.912.739,31 | R$ 1,020049 | R$ 68.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.838.061,08 | R$ 1,019506 | R$ 342.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.490.468,94 | R$ 1,018962 | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |