Patrimônio líquido
R$ 6.526.121,24
classe
R$ 6.526.121,24
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
MORE CDI PF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
68.077.578/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MORE CDI PF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.077.578/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.526.121,24 | R$ 1,013883 | R$ 385.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.137.499,48 | R$ 1,013285 | R$ 472.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.662.245,67 | R$ 1,012703 | R$ 550.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.108.624,05 | R$ 1,012085 | R$ 414.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.691.558,16 | R$ 1,011424 | R$ 390.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.299.101,06 | R$ 1,010846 | R$ 74.700,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.222.158,77 | R$ 1,010309 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.174.819,47 | R$ 1,009744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.172.468,30 | R$ 1,009175 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.040.054,13 | R$ 1,008572 | R$ 662.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.375.736,27 | R$ 1,007880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.373.997,32 | R$ 1,007361 | R$ 194.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.177.565,06 | R$ 1,006590 | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.076.931,72 | R$ 1,006056 | R$ 1.275.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.800.291,18 | R$ 1,005140 | R$ 221.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.577.291,72 | R$ 1,004249 | R$ 417.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.159.082,59 | R$ 1,003203 | R$ 820.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 338.311,69 | R$ 1,000922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 338.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 338.000,00 | R$ 0,00 | 1 |