Patrimônio líquido
R$ 92.813.173,26
classe
R$ 92.813.173,26
R$ 1,04
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MOGIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.108.749/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JAZZ CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO MOGIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.108.749/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 04h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 92.813.173,26 | R$ 1,035176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 92.747.766,55 | R$ 1,034447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 92.682.472,33 | R$ 1,033719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 92.617.269,85 | R$ 1,032991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 92.552.094,67 | R$ 1,032264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 92.486.945,69 | R$ 1,031538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 92.421.793,29 | R$ 1,030811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 92.356.717,26 | R$ 1,030085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 92.291.673,71 | R$ 1,029360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 92.226.668,30 | R$ 1,028635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 92.161.723,20 | R$ 1,027910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 92.096.802,19 | R$ 1,027186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 92.031.127,44 | R$ 1,026454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 91.969.297,99 | R$ 1,025764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 91.903.724,31 | R$ 1,025033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 91.838.227,46 | R$ 1,024302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 91.772.806,64 | R$ 1,023573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 91.707.436,45 | R$ 1,022844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 91.642.061,72 | R$ 1,022114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 91.576.747,62 | R$ 1,021386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 91.511.444,76 | R$ 1,020658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 91.446.243,92 | R$ 1,019930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |