Patrimônio líquido
R$ 11.959.734,11
classe
R$ 11.959.734,11
R$ 101,15
20/08/2026
R$ 100,00
4
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.455.392/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA PREVIDÊNCIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA RF ATIVO PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.455.392/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.959.734,11 | R$ 101,152875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.943.272,14 | R$ 101,013643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.933.335,97 | R$ 100,929605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.931.998,24 | R$ 100,918291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.923.012,69 | R$ 100,842293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.922.420,87 | R$ 100,837287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.913.681,15 | R$ 100,763369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.900.386,58 | R$ 100,650926 | R$ 44.697,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.852.989,61 | R$ 100,628005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.851.256,20 | R$ 100,613289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.828.190,58 | R$ 100,417469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.827.664,89 | R$ 100,413006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.812.056,32 | R$ 100,280495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.808.106,19 | R$ 100,246959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.796.439,74 | R$ 100,147915 | R$ 200,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.797.996,09 | R$ 100,077987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.792.804,98 | R$ 100,033953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.790.073,61 | R$ 100,010784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.794.992,42 | R$ 100,052508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.788.802,34 | R$ 100,000000 | R$ 11.788.802,34 | R$ 0,00 | 1 |