Patrimônio líquido
R$ 100.214.364,67
classe
R$ 100.214.364,67
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GIS GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.053.117/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GIS GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.053.117/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 100.214.364,67 | R$ 1,005562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 100.208.561,02 | R$ 1,005504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 100.299.479,50 | R$ 1,006416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 100.278.210,52 | R$ 1,006203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 100.257.558,92 | R$ 1,005996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 100.251.958,79 | R$ 1,005940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 100.157.680,67 | R$ 1,004994 | R$ 65.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.087.953,68 | R$ 1,003001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.042.696,21 | R$ 1,001707 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 25.054.904,56 | R$ 1,002196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 25.066.409,88 | R$ 1,002656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 25.020.448,94 | R$ 1,000817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 25.036.242,57 | R$ 1,001449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.988.988,81 | R$ 0,999559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 25.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |