Patrimônio líquido
R$ 36.043.059,14
classe
R$ 36.043.059,14
R$ 10,05
19/08/2026
R$ 0,01
92
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
66.305.586/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
66.305.586/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 36.043.059,14 | R$ 10,050038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 36.017.919,48 | R$ 10,043029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 35.997.387,57 | R$ 10,037304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 35.985.916,33 | R$ 10,034105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 35.957.384,18 | R$ 10,026149 | R$ 2.156.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 33.790.860,22 | R$ 10,023028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 33.771.538,86 | R$ 10,017297 | R$ 6.054.913,54 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 27.703.581,95 | R$ 10,012582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 27.688.046,00 | R$ 10,006967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 27.671.913,87 | R$ 10,001137 | R$ 14.856.900,36 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 12.808.390,90 | R$ 9,995969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 12.804.291,59 | R$ 9,992769 | R$ 4.900.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 7.900.160,95 | R$ 9,987547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.896.042,86 | R$ 9,982341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.891.899,34 | R$ 9,977103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.887.759,01 | R$ 9,971869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.880.572,29 | R$ 9,962783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.910.011,00 | R$ 10,000000 | R$ 7.910.011,00 | R$ 0,00 | 5 |