Patrimônio líquido
R$ 150.075.188,09
classe
R$ 150.075.188,09
R$ 3.334,33
29/09/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS MANACÁ EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
65.618.112/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MANACÁ EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
65.618.112/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2026, 21h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 150.075.188,09 | R$ 3.334,326879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 150.021.349,27 | R$ 3.333,130704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 150.100.169,62 | R$ 3.334,881912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 150.093.118,12 | R$ 3.334,725244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 150.130.404,15 | R$ 3.335,553654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 150.139.841,63 | R$ 3.335,763333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 150.126.146,00 | R$ 3.335,459047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 150.054.193,51 | R$ 3.333,860428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 150.055.771,06 | R$ 3.333,895478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 150.022.768,41 | R$ 3.333,162234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 150.001.361,41 | R$ 3.332,686620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 146.545.074,46 | R$ 3.255,895842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 146.599.336,20 | R$ 3.257,101413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 146.621.516,73 | R$ 3.257,594214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 146.562.006,84 | R$ 3.256,272040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 146.604.554,23 | R$ 3.257,217346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 146.572.485,71 | R$ 3.256,504857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 146.555.619,24 | R$ 3.256,130122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 146.512.368,30 | R$ 3.255,169186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 146.396.662,98 | R$ 3.252,598478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 146.376.685,31 | R$ 3.252,154620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 146.333.403,27 | R$ 3.251,192993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |