Patrimônio líquido
R$ 150.713.908,83
classe
R$ 150.713.908,83
R$ 3.348,52
14/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS MANACÁ EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
65.618.112/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MANACÁ EI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
65.618.112/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 17h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 150.713.908,83 | R$ 3.348,517791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 150.686.505,35 | R$ 3.347,908949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 150.670.162,54 | R$ 3.347,545849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 150.680.338,26 | R$ 3.347,771930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 150.739.917,03 | R$ 3.349,095634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 150.998.336,75 | R$ 3.354,837128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 151.256.412,09 | R$ 3.360,570971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 151.839.792,89 | R$ 3.373,532356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 151.820.058,41 | R$ 3.373,093901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 151.429.950,02 | R$ 3.364,426586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 151.140.373,63 | R$ 3.357,992862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 150.921.377,71 | R$ 3.353,127274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 149.721.131,97 | R$ 3.326,460564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 150.862.001,61 | R$ 3.351,808073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 150.718.639,93 | R$ 3.348,622905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |