Patrimônio líquido
R$ 102.870.264,92
classe
R$ 102.870.264,92
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION ESTRUTURA FUND III FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.968.458/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION ESTRUTURA FUND III FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
66.968.458/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 01h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 102.870.264,92 | R$ 1,009911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 102.819.020,22 | R$ 1,009408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 102.766.254,77 | R$ 1,008890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 102.710.259,59 | R$ 1,008341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 102.655.107,99 | R$ 1,007799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 102.601.357,36 | R$ 1,007271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 102.549.360,00 | R$ 1,006761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 102.490.756,53 | R$ 1,006186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 102.438.941,78 | R$ 1,005677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 102.381.998,32 | R$ 1,005118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 102.334.449,16 | R$ 1,004651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 102.283.285,87 | R$ 1,004149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 102.229.819,84 | R$ 1,003624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 102.175.888,39 | R$ 1,003094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 102.123.430,44 | R$ 1,002579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 102.070.721,10 | R$ 1,002062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 102.017.247,92 | R$ 1,001537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 101.964.895,55 | R$ 1,001023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 101.909.341,72 | R$ 1,000478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 101.860.680,95 | R$ 1,000000 | R$ 101.860.680,93 | R$ 0,00 | 1 |