Patrimônio líquido
R$ 5.211.882,26
classe
R$ 5.211.882,26
R$ 1,04
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SEA&CO HIGH ROE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.908.132/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
SEA&CO HIGH ROE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.908.132/0001-24
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.211.882,26 | R$ 1,042376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.064.281,97 | R$ 1,012856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.058.374,54 | R$ 1,011674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.930.416,18 | R$ 0,986083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.900.198,98 | R$ 0,980039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.939.671,61 | R$ 0,987934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.948.404,63 | R$ 0,989680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.008.237,88 | R$ 1,001647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.063.887,41 | R$ 1,012777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.080.576,36 | R$ 1,016115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.008.734,44 | R$ 1,001746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.031.644,15 | R$ 1,006328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.036.564,89 | R$ 1,007312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.029.029,85 | R$ 1,005805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.040.313,50 | R$ 1,008062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.100.512,24 | R$ 1,020102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.106.747,61 | R$ 1,021349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 4.985.407,22 | R$ 0,997081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.070.244,93 | R$ 1,014048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.028.140,95 | R$ 1,005628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.022.913,07 | R$ 1,004582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 4.965.885,75 | R$ 0,993177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |