Patrimônio líquido
R$ 22.987.672,58
classe
R$ 22.987.672,58
R$ 10,13
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB SDG ALIANÇA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.493.354/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SDG ALIANÇA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.493.354/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.987.672,58 | R$ 10,127754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 22.965.819,34 | R$ 10,118126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 22.931.782,94 | R$ 10,103130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 22.923.173,35 | R$ 10,099337 | R$ 16.979,09 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 22.864.326,00 | R$ 10,080878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 22.869.924,15 | R$ 10,083346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 22.870.888,13 | R$ 10,083771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 22.851.452,78 | R$ 10,075202 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 22.238.257,51 | R$ 10,069227 | R$ 2.474.850,49 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.778.268,04 | R$ 10,076799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.681.275,89 | R$ 10,027382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.719.304,10 | R$ 10,046757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.704.743,03 | R$ 10,039339 | R$ 361.241,06 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.344.266,05 | R$ 10,039735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.312.874,25 | R$ 10,023443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.282.131,11 | R$ 10,007487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.252.949,53 | R$ 9,992342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.274.858,34 | R$ 10,003712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.459.132,57 | R$ 10,000000 | R$ 10.459.132,57 | R$ 0,00 | 2 |