Patrimônio líquido
R$ 27.810.028,80
classe
R$ 27.810.028,80
R$ 10,16
02/10/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB SDG ALIANÇA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.493.354/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SDG ALIANÇA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
62.493.354/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 27.810.028,80 | R$ 10,157385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 27.810.061,88 | R$ 10,157397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 27.815.244,29 | R$ 10,159290 | R$ 530.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 27.310.353,48 | R$ 10,168639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 27.316.029,22 | R$ 10,170752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 27.319.877,97 | R$ 10,172185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 27.327.747,37 | R$ 10,175115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 27.352.254,92 | R$ 10,184240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 27.353.778,62 | R$ 10,184808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 27.374.589,35 | R$ 10,192556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 27.359.831,67 | R$ 10,187062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 27.352.593,75 | R$ 10,184367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 27.362.933,20 | R$ 10,188216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 27.348.607,87 | R$ 10,182883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 27.358.705,68 | R$ 10,186642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 27.374.097,24 | R$ 10,192373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 27.381.457,89 | R$ 10,195114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 27.377.877,88 | R$ 10,193781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 27.372.908,60 | R$ 10,191931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 27.368.281,12 | R$ 10,190208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 27.354.724,73 | R$ 10,185160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 27.338.733,84 | R$ 10,179206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |