Patrimônio líquido
R$ 5.079.454,49
classe
R$ 5.079.454,49
R$ 101,59
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.508.889/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
SAPUCAIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.508.889/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.079.454,49 | R$ 101,589090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.074.624,33 | R$ 101,492487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.072.426,27 | R$ 101,448525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.070.020,18 | R$ 101,400404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.067.616,03 | R$ 101,352321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.065.213,60 | R$ 101,304272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.062.813,23 | R$ 101,256265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.060.415,05 | R$ 101,208301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.048.861,53 | R$ 100,977231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.046.477,68 | R$ 100,929554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.046.050,86 | R$ 100,921017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.052.552,03 | R$ 101,051041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.047.389,31 | R$ 100,947786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.041.953,15 | R$ 100,839063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.036.127,11 | R$ 100,722542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.031.971,71 | R$ 100,639434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.026.294,59 | R$ 100,525892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.020.699,60 | R$ 100,413992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.015.103,89 | R$ 100,302078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.009.406,60 | R$ 100,188132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.003.736,14 | R$ 100,074723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.996.482,88 | R$ 99,929658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |