Patrimônio líquido
R$ 21.015.276,09
classe
R$ 21.015.276,09
R$ 105,08
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FAL KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.948.087/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
FAL KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.948.087/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 05/10/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 21.015.276,09 | R$ 105,076380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.884.802,72 | R$ 104,424014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.915.513,09 | R$ 104,577565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.940.519,88 | R$ 104,702599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.806.914,49 | R$ 104,034572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.783.327,55 | R$ 103,916638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.739.660,64 | R$ 103,698303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.735.789,80 | R$ 103,678949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.723.955,96 | R$ 103,619780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.696.749,60 | R$ 103,483748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.664.216,42 | R$ 103,321082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.679.511,90 | R$ 103,397560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.612.733,77 | R$ 103,063669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.571.911,28 | R$ 102,859556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.612.682,75 | R$ 103,063414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.638.417,69 | R$ 103,192088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.589.719,96 | R$ 102,948600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.507.794,94 | R$ 102,538975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.545.286,18 | R$ 102,726431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.454.727,30 | R$ 102,273637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.454.759,71 | R$ 102,273799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.392.243,16 | R$ 101,961216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |