Patrimônio líquido
R$ 20.285.650,66
classe
R$ 20.285.650,66
R$ 101,43
20/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FAL KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.948.087/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
FAL KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.948.087/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.285.650,66 | R$ 101,428253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.252.058,14 | R$ 101,260291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.185.510,20 | R$ 100,927551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.182.279,90 | R$ 100,911400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.102.586,46 | R$ 100,512932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.109.999,21 | R$ 100,549996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.118.017,78 | R$ 100,590089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.095.712,23 | R$ 100,478561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.077.262,20 | R$ 100,386311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.104.603,72 | R$ 100,523019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.016.948,46 | R$ 100,084742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.041.990,39 | R$ 100,209952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.025.992,74 | R$ 100,129964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.030.525,69 | R$ 100,152628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.970.268,16 | R$ 99,851341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.895.808,27 | R$ 99,479041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 19.806.878,41 | R$ 99,034392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.894.362,18 | R$ 99,471811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.935.091,84 | R$ 99,675459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.933.743,19 | R$ 99,668716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.863.045,52 | R$ 99,315228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.871.762,79 | R$ 99,358814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |