Patrimônio líquido
R$ 31.323.576,36
classe
R$ 31.323.576,36
R$ 10,34
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ICELANDIC II MULTIMERCADO - FIF
67.272.052/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ICELANDIC II MULTIMERCADO - FIF
67.272.052/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 31.323.576,36 | R$ 10,344665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.210.436,82 | R$ 10,307300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.552.034,03 | R$ 10,420113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.606.432,20 | R$ 10,438078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.737.893,42 | R$ 10,481494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.637.174,66 | R$ 10,448231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.702.127,92 | R$ 10,469682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.845.564,30 | R$ 10,517052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 32.070.982,75 | R$ 10,591497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.094.568,17 | R$ 10,599286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.588.886,20 | R$ 10,762536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.133.327,44 | R$ 10,612086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.962.773,60 | R$ 10,555761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.258.645,59 | R$ 10,323221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.398.673,30 | R$ 9,708962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.344.508,71 | R$ 9,691074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 27.387.578,30 | R$ 10,070140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 26.486.331,60 | R$ 9,738761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 27.195.863,87 | R$ 9,999649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |