Patrimônio líquido
R$ 31.799.300,33
classe
R$ 31.799.300,33
R$ 11,18
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ICELANDIC II MULTIMERCADO - FIF
67.272.052/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ICELANDIC II MULTIMERCADO - FIF
67.272.052/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.799.300,33 | R$ 11,180309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 31.355.618,39 | R$ 11,024315 | R$ 500.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 34.366.585,01 | R$ 11,190700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 34.420.732,62 | R$ 11,208332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 34.053.837,79 | R$ 11,088861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 34.575.896,74 | R$ 11,258857 | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 34.733.905,18 | R$ 11,180960 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 35.464.287,93 | R$ 11,222218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 35.942.909,33 | R$ 11,373671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 35.875.243,93 | R$ 11,352259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 35.191.999,66 | R$ 11,136055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 35.594.484,88 | R$ 11,263417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 35.217.957,18 | R$ 11,144269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 35.151.633,66 | R$ 11,123282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 35.385.364,78 | R$ 11,197243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 35.824.841,11 | R$ 11,336310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 35.572.155,96 | R$ 11,256351 | R$ 1.488.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 33.902.151,41 | R$ 11,196244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 34.663.232,89 | R$ 11,447592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 34.408.530,57 | R$ 11,363476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 34.281.130,61 | R$ 11,321402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 33.788.096,52 | R$ 11,158577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |