Patrimônio líquido
R$ 19.246.685,25
classe
R$ 19.246.685,25
R$ 966,74
20/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ALA FIDC RESP LIMITADA
66.958.013/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ALA FIDC RESP LIMITADA
66.958.013/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.246.685,25 | R$ 966,744637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.236.553,09 | R$ 966,235707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.226.580,68 | R$ 965,734801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.216.357,52 | R$ 965,221301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 19.205.735,07 | R$ 964,687744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 19.196.961,66 | R$ 964,247063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 19.187.486,59 | R$ 963,771138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 19.178.418,07 | R$ 963,315634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.169.522,24 | R$ 962,868804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.160.958,33 | R$ 962,438646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.152.943,05 | R$ 962,036046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.144.705,30 | R$ 961,622271 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.311.969,26 | R$ 964,983326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.366.532,18 | R$ 967,709734 | R$ 13.870.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.498.613,60 | R$ 890,243279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.167.423,25 | R$ 998,525719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.172.043,38 | R$ 999,273733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.174.625,88 | R$ 999,691848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |