Patrimônio líquido
R$ 20.156.911,64
classe
R$ 20.156.911,64
R$ 969,49
02/10/2026
R$ 1.000,00
61
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
ALV FC FIDC RESP LIMITADA
67.831.112/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ALV FC FIDC RESP LIMITADA
67.831.112/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 20.156.911,64 | R$ 969,487598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 20.096.498,41 | R$ 966,581901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 20.038.749,62 | R$ 963,804356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 19.988.370,29 | R$ 961,381260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 19.934.055,57 | R$ 958,768883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 19.881.458,49 | R$ 956,239120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 19.844.969,06 | R$ 954,484087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 19.799.951,11 | R$ 952,318857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 19.753.424,96 | R$ 950,081087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 19.712.652,12 | R$ 948,120035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 19.697.362,91 | R$ 947,384669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 19.665.141,17 | R$ 945,834899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 19.629.879,20 | R$ 944,138903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 19.599.856,68 | R$ 942,694909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 19.568.666,40 | R$ 941,194749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 19.537.175,90 | R$ 939,680149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 19.508.933,67 | R$ 938,321782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 19.481.550,11 | R$ 937,004714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 19.454.953,29 | R$ 935,725486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 19.446.696,36 | R$ 935,328352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 19.427.408,29 | R$ 934,400653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 19.408.068,73 | R$ 933,470478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |