Patrimônio líquido
R$ 19.258.453,03
classe
R$ 19.258.453,03
R$ 926,27
19/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias corridos
3
-
Fundo/Casca
ALV FC FIDC RESP LIMITADA
67.831.112/0001-65
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MENESTYS
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ALV FC FIDC RESP LIMITADA
67.831.112/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 12h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 19.258.453,03 | R$ 926,274407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 19.248.644,79 | R$ 925,802660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 19.238.585,81 | R$ 925,318853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 19.228.127,54 | R$ 924,815841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 19.219.518,31 | R$ 924,401763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 19.210.207,42 | R$ 923,953936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 19.679.719,34 | R$ 946,536066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 19.670.765,77 | R$ 946,105426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 19.662.152,41 | R$ 945,691149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 19.655.666,59 | R$ 945,379200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 19.647.692,35 | R$ 944,995663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 19.717.546,66 | R$ 948,355447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 19.773.627,66 | R$ 951,052777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 19.294.560,91 | R$ 928,011089 | R$ 9.938.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 10.063.156,17 | R$ 994,096152 | R$ 3.938.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.147.565,03 | R$ 995,310606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.150.990,91 | R$ 995,865267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |