Patrimônio líquido
R$ 10.123.406,31
classe
R$ 10.123.406,31
R$ 50,62
19/08/2026
-
-
Dias
247
-
Fundo/Casca
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.656.259/0001-66
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.656.259/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.123.406,31 | R$ 50,617031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 18/08/2026 | R$ 10.107.366,02 | R$ 50,536830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 247 |
| 17/08/2026 | R$ 10.105.585,53 | R$ 50,527927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 14/08/2026 | R$ 10.091.823,07 | R$ 50,459115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231 |
| 13/08/2026 | R$ 10.094.288,93 | R$ 50,471444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 12/08/2026 | R$ 10.091.543,64 | R$ 50,457718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 206 |
| 11/08/2026 | R$ 10.081.509,01 | R$ 50,407545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 10/08/2026 | R$ 10.074.942,20 | R$ 50,374711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 07/08/2026 | R$ 10.068.988,39 | R$ 50,344941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 06/08/2026 | R$ 10.042.687,89 | R$ 50,213439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 149 |
| 05/08/2026 | R$ 10.043.672,55 | R$ 50,218362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 137 |
| 04/08/2026 | R$ 10.033.826,11 | R$ 50,169130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 03/08/2026 | R$ 10.038.670,46 | R$ 50,193352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 31/07/2026 | R$ 10.025.410,27 | R$ 50,127051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 30/07/2026 | R$ 10.014.962,91 | R$ 50,074814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 29/07/2026 | R$ 10.002.879,13 | R$ 50,014395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80 |
| 28/07/2026 | R$ 10.018.710,89 | R$ 50,093554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 10.020.602,67 | R$ 50,103013 | R$ 5.010.301,30 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/07/2026 | R$ 5.002.578,05 | R$ 50,025780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 23/07/2026 | R$ 4.991.366,44 | R$ 49,913664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 22/07/2026 | R$ 4.985.931,39 | R$ 49,859313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 4.990.906,48 | R$ 49,909064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |