Patrimônio líquido
R$ 10.369.467,85
classe
R$ 10.369.467,85
R$ 51,85
02/10/2026
-
-
Dias
584
-
Fundo/Casca
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.656.259/0001-66
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.656.259/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.369.467,85 | R$ 51,847339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 584 |
| 01/10/2026 | R$ 10.358.531,91 | R$ 51,792659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 583 |
| 30/09/2026 | R$ 10.357.088,58 | R$ 51,785442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 577 |
| 29/09/2026 | R$ 10.345.155,09 | R$ 51,725775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 575 |
| 28/09/2026 | R$ 10.326.068,88 | R$ 51,630344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 575 |
| 25/09/2026 | R$ 10.322.946,48 | R$ 51,614732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 572 |
| 24/09/2026 | R$ 10.309.048,30 | R$ 51,545241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 571 |
| 23/09/2026 | R$ 10.304.334,79 | R$ 51,521673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 570 |
| 22/09/2026 | R$ 10.301.810,28 | R$ 51,509051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 569 |
| 21/09/2026 | R$ 10.305.093,64 | R$ 51,525468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 544 |
| 18/09/2026 | R$ 10.309.149,25 | R$ 51,545746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.299.509,28 | R$ 51,497546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 523 |
| 16/09/2026 | R$ 10.272.731,95 | R$ 51,363659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 517 |
| 15/09/2026 | R$ 10.263.563,04 | R$ 51,317815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 14/09/2026 | R$ 10.263.993,04 | R$ 51,319965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 11/09/2026 | R$ 10.262.592,69 | R$ 51,312963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 477 |
| 10/09/2026 | R$ 10.248.517,43 | R$ 51,242587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 468 |
| 09/09/2026 | R$ 10.227.647,58 | R$ 51,138237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 456 |
| 08/09/2026 | R$ 10.230.132,97 | R$ 51,150664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 438 |
| 04/09/2026 | R$ 10.206.014,06 | R$ 51,030070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 03/09/2026 | R$ 10.195.172,52 | R$ 50,975862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 02/09/2026 | R$ 10.182.027,08 | R$ 50,910135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 402 |