Patrimônio líquido
R$ 31.683.559,55
classe
R$ 31.683.559,55
R$ 52,81
02/10/2026
-
-
Dias
224
-
Fundo/Casca
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.232.321/0001-20
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.232.321/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.683.559,55 | R$ 52,805932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 224 |
| 01/10/2026 | R$ 31.381.296,61 | R$ 52,302161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 222 |
| 30/09/2026 | R$ 31.457.000,91 | R$ 52,428334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 218 |
| 29/09/2026 | R$ 31.525.799,54 | R$ 52,542999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 28/09/2026 | R$ 31.182.980,47 | R$ 51,971634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 205 |
| 25/09/2026 | R$ 31.101.427,07 | R$ 51,835711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 203 |
| 24/09/2026 | R$ 31.038.999,95 | R$ 51,731666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 202 |
| 23/09/2026 | R$ 31.027.745,41 | R$ 51,712909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 195 |
| 22/09/2026 | R$ 31.010.769,70 | R$ 51,684616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 21/09/2026 | R$ 30.934.166,78 | R$ 51,556944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 194 |
| 18/09/2026 | R$ 30.864.280,70 | R$ 51,440467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 314 |
| 17/09/2026 | R$ 30.911.449,20 | R$ 51,519082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 16/09/2026 | R$ 30.812.841,59 | R$ 51,354735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 187 |
| 15/09/2026 | R$ 30.727.854,36 | R$ 51,213090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 185 |
| 14/09/2026 | R$ 30.842.897,63 | R$ 51,404829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 11/09/2026 | R$ 30.928.051,94 | R$ 51,546753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 183 |
| 10/09/2026 | R$ 30.867.942,59 | R$ 51,446570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 181 |
| 09/09/2026 | R$ 30.700.488,66 | R$ 51,167481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 178 |
| 08/09/2026 | R$ 30.824.049,26 | R$ 51,373415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 175 |
| 04/09/2026 | R$ 30.658.881,75 | R$ 51,098136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 03/09/2026 | R$ 30.644.889,00 | R$ 51,074815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 170 |
| 02/09/2026 | R$ 30.474.297,56 | R$ 50,790495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |