Patrimônio líquido
R$ 30.211.026,22
classe
R$ 30.211.026,22
R$ 50,35
19/08/2026
-
-
Dias
133
-
Fundo/Casca
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.232.321/0001-20
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.232.321/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.211.026,22 | R$ 50,351710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 18/08/2026 | R$ 30.077.769,29 | R$ 50,129615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133 |
| 17/08/2026 | R$ 30.095.627,67 | R$ 50,159379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 14/08/2026 | R$ 29.912.840,94 | R$ 49,854734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 13/08/2026 | R$ 29.920.814,67 | R$ 49,868024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 127 |
| 12/08/2026 | R$ 29.941.794,98 | R$ 49,902991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 124 |
| 11/08/2026 | R$ 29.893.689,33 | R$ 49,822815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 10/08/2026 | R$ 29.868.406,07 | R$ 49,780676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 07/08/2026 | R$ 29.969.517,94 | R$ 49,949196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 107 |
| 06/08/2026 | R$ 29.820.112,15 | R$ 49,700186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101 |
| 05/08/2026 | R$ 29.893.425,54 | R$ 49,822375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 04/08/2026 | R$ 29.893.468,66 | R$ 49,822447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 03/08/2026 | R$ 29.892.379,99 | R$ 49,820633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/07/2026 | R$ 29.760.319,25 | R$ 49,600532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/07/2026 | R$ 29.550.129,89 | R$ 49,250216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 29.307.738,73 | R$ 48,846231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 29.560.769,44 | R$ 49,267949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 29.665.074,95 | R$ 49,441791 | R$ 4.944.179,10 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 24.745.090,82 | R$ 49,490181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 19.714.890,87 | R$ 49,287227 | R$ 4.928.722,70 | R$ 0,00 | 15 |
| 21/07/2026 | R$ 14.864.167,12 | R$ 49,547223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/07/2026 | R$ 14.943.737,10 | R$ 49,812457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |