Patrimônio líquido
R$ 97.880.366,21
classe
R$ 97.880.366,21
R$ 1,08
02/10/2026
-
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ORGANON PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.823.063/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORGANON CAPITAL
Classe
ORGANON PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.823.063/0001-19
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 05/10/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 97.880.366,21 | R$ 1,079941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 94.757.264,53 | R$ 1,045483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 94.515.263,81 | R$ 1,042813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 92.675.381,04 | R$ 1,022513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 92.162.060,44 | R$ 1,016849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 92.853.603,68 | R$ 1,024479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 93.283.724,85 | R$ 1,029225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 94.256.473,68 | R$ 1,039958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 95.265.819,18 | R$ 1,051094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 95.205.781,65 | R$ 1,050432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 93.443.315,82 | R$ 1,030986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 93.603.469,50 | R$ 1,032753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 95.268.125,38 | R$ 1,051119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 95.948.733,60 | R$ 1,058629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 96.518.824,41 | R$ 1,064919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 97.285.616,32 | R$ 1,073379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 97.506.610,33 | R$ 1,075817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 95.512.500,36 | R$ 1,053816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 96.737.369,81 | R$ 1,067330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 96.465.934,56 | R$ 1,064335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 96.006.870,96 | R$ 1,059270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 96.162.095,46 | R$ 1,060983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |