Patrimônio líquido
R$ 86.104.203,40
classe
R$ 86.104.203,40
R$ 0,95
20/08/2026
-
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ORGANON PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.823.063/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ORGANON CAPITAL
Classe
ORGANON PRISMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.823.063/0001-19
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 86.104.203,40 | R$ 0,950011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 85.918.801,30 | R$ 0,947966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 85.695.176,04 | R$ 0,945498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.090.867,93 | R$ 0,960897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 86.573.515,53 | R$ 0,955189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.174.531,85 | R$ 0,961821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 85.357.311,52 | R$ 0,941771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 84.242.908,75 | R$ 0,929475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.299.912,19 | R$ 0,963204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 88.073.021,81 | R$ 0,971734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 89.259.894,97 | R$ 0,984829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 90.691.757,98 | R$ 1,000627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 91.592.769,16 | R$ 1,010568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 91.420.907,83 | R$ 1,008672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 90.208.098,11 | R$ 0,995291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 90.439.900,78 | R$ 0,997848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 89.671.890,52 | R$ 0,989375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 90.333.553,75 | R$ 0,996675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.312.552,54 | R$ 0,985410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 88.206.739,68 | R$ 0,973209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 89.530.286,94 | R$ 0,987812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 90.096.055,84 | R$ 0,994054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |