Patrimônio líquido
R$ 6.607.110,52
classe
R$ 6.607.110,52
R$ 1,02
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
RIO GRANDE ESSENCIAL PREV FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
64.041.686/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.
Classe
RIO GRANDE ESSENCIAL PREV FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
64.041.686/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.607.110,52 | R$ 1,015122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.604.168,13 | R$ 1,014670 | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.536.784,44 | R$ 1,013835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.533.184,33 | R$ 1,013277 | R$ 290.049,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.239.436,02 | R$ 1,012677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.237.058,30 | R$ 1,012291 | R$ 778.291,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.456.346,38 | R$ 1,011842 | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.259.045,05 | R$ 1,011399 | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.096.525,42 | R$ 1,010899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.093.751,88 | R$ 1,010349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.090.426,46 | R$ 1,009690 | R$ 401.620,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.688.190,36 | R$ 1,009557 | R$ 1.428.571,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.257.781,71 | R$ 1,008988 | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.121.109,18 | R$ 1,008448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.119.269,99 | R$ 1,007853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.117.414,26 | R$ 1,007254 | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.053.469,24 | R$ 1,006613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.052.221,24 | R$ 1,006201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.050.427,32 | R$ 1,005610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.049.028,32 | R$ 1,005149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.047.507,51 | R$ 1,004647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.046.160,74 | R$ 1,004203 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |