Patrimônio líquido
R$ 10.412.678,05
classe
R$ 10.412.678,05
R$ 1,03
02/10/2026
-
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
RIO GRANDE ESSENCIAL PREV FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
64.041.686/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
RIO GRANDE ESSENCIAL PREV FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
64.041.686/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.412.678,05 | R$ 1,027544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.410.043,86 | R$ 1,027284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.407.427,13 | R$ 1,027025 | R$ 204.965,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.199.112,69 | R$ 1,026688 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.192.716,30 | R$ 1,026065 | R$ 480.173,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.706.885,43 | R$ 1,025467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.708.195,23 | R$ 1,025605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.706.644,76 | R$ 1,025441 | R$ 739.923,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.963.843,97 | R$ 1,025112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.960.439,69 | R$ 1,024723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.957.018,73 | R$ 1,024332 | R$ 54.676,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.898.253,35 | R$ 1,023861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.895.054,99 | R$ 1,023493 | R$ 573.596,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.317.028,74 | R$ 1,022948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.312.960,66 | R$ 1,022448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.309.733,19 | R$ 1,022051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.305.619,28 | R$ 1,021545 | R$ 260.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.041.471,07 | R$ 1,021044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.037.578,01 | R$ 1,020549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.034.767,41 | R$ 1,020193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.031.666,14 | R$ 1,019799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.028.473,77 | R$ 1,019393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |