Patrimônio líquido
R$ 3.468.992,12
classe
R$ 3.468.992,12
R$ 0,98
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HOLD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.901.136/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HOLD CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.901.136/0001-43
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.468.992,12 | R$ 0,980790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.543.754,66 | R$ 1,001928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.445.249,99 | R$ 0,974078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.524.324,10 | R$ 0,996434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.477.236,22 | R$ 0,983121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.503.123,50 | R$ 0,990440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.371.009,40 | R$ 0,953088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.387.443,33 | R$ 0,957734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.451.439,98 | R$ 0,975828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.557.597,63 | R$ 1,005842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.591.095,58 | R$ 1,015313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.674.277,19 | R$ 1,038831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.558.128,30 | R$ 1,005992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.564.435,47 | R$ 1,007775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.674.124,43 | R$ 1,038788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.716.342,68 | R$ 1,050724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.614.802,92 | R$ 1,022016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.686.133,63 | R$ 1,042183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.760.677,54 | R$ 1,063259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.707.428,68 | R$ 1,048204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.685.149,92 | R$ 1,041905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.764.277,71 | R$ 1,064277 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |