Patrimônio líquido
R$ 17.769.040,64
classe
R$ 17.769.040,64
R$ 359,33
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ IFM CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.569.688/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IFM CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.569.688/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.769.040,64 | R$ 359,331524 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.746.192,84 | R$ 359,051348 | R$ 0,00 | R$ 55.685,78 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.785.900,14 | R$ 358,729073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.783.121,37 | R$ 358,673027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.773.985,78 | R$ 358,488769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.767.194,60 | R$ 358,351795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.756.280,01 | R$ 358,131656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.746.584,31 | R$ 357,936100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.744.606,23 | R$ 357,896204 | R$ 191.093,75 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.545.512,24 | R$ 357,733088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.536.640,90 | R$ 357,552211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.538.893,96 | R$ 357,598149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.529.137,74 | R$ 357,399230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.513.859,19 | R$ 357,087718 | R$ 0,00 | R$ 200.721,38 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.698.370,79 | R$ 356,760964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.684.643,42 | R$ 356,484250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.664.140,70 | R$ 356,070959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 17.672.012,24 | R$ 356,229633 | R$ 0,00 | R$ 336.229,50 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 17.998.375,11 | R$ 356,034456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 17.980.317,77 | R$ 355,677255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 17.973.511,55 | R$ 355,542618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 17.967.620,77 | R$ 355,426090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |