Patrimônio líquido
R$ 18.248.312,64
classe
R$ 18.248.312,64
R$ 366,20
02/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ IFM CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.569.688/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IFM CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.569.688/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 18.248.312,64 | R$ 366,200001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 18.222.094,35 | R$ 365,673863 | R$ 506.189,83 | R$ 31.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 17.736.260,38 | R$ 365,454541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 17.722.323,74 | R$ 365,167378 | R$ 7.311,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 17.699.597,41 | R$ 364,849624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 17.696.375,26 | R$ 364,783205 | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 17.939.891,27 | R$ 364,549843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 17.937.147,21 | R$ 364,494082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 17.934.054,25 | R$ 364,431231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 17.926.580,01 | R$ 364,279350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 17.915.984,31 | R$ 364,064038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 17.909.855,13 | R$ 363,939490 | R$ 0,00 | R$ 44.134,35 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 17.933.386,60 | R$ 363,521855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 17.924.301,35 | R$ 363,337691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 17.916.961,10 | R$ 363,188899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 17.917.461,43 | R$ 363,199041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 17.905.450,95 | R$ 362,955581 | R$ 188.039,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 17.698.240,10 | R$ 362,562845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 17.699.440,24 | R$ 362,587431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 17.680.386,26 | R$ 362,197094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 17.667.522,59 | R$ 361,933572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 17.651.792,11 | R$ 361,611320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |