Patrimônio líquido
R$ 24.928.977,15
classe
R$ 24.928.977,15
R$ 2,91
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ IFM MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.570.668/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IFM MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.570.668/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.928.977,15 | R$ 2,906219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.903.134,20 | R$ 2,903206 | R$ 0,00 | R$ 130,19 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.861.356,47 | R$ 2,898321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.867.680,71 | R$ 2,899058 | R$ 9.388,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.835.081,28 | R$ 2,896351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.827.133,01 | R$ 2,895424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.813.869,80 | R$ 2,893877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.800.508,80 | R$ 2,892319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.821.290,64 | R$ 2,894743 | R$ 150.501,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.670.697,20 | R$ 2,894732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.665.657,07 | R$ 2,894140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.696.542,00 | R$ 2,897764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.685.662,46 | R$ 2,896488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.654.135,52 | R$ 2,892789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.613.853,12 | R$ 2,888062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.571.601,28 | R$ 2,883104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.498.511,01 | R$ 2,874528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.559.342,00 | R$ 2,881666 | R$ 0,00 | R$ 11.987,90 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.559.715,69 | R$ 2,880304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.526.450,03 | R$ 2,876403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.526.830,27 | R$ 2,876447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.531.540,42 | R$ 2,877000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |