Patrimônio líquido
R$ 23.980.509,70
classe
R$ 23.980.509,70
R$ 2,98
01/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ IFM MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.570.668/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ IFM MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.570.668/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 23.980.509,70 | R$ 2,975950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.966.865,45 | R$ 2,974257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.944.773,38 | R$ 2,971515 | R$ 4.211,00 | R$ 526.700,04 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 24.413.560,09 | R$ 2,964993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 24.409.665,86 | R$ 2,964520 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 24.611.641,40 | R$ 2,962351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 24.624.068,76 | R$ 2,963846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 24.631.020,04 | R$ 2,964683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 24.610.427,23 | R$ 2,962205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 24.580.262,39 | R$ 2,958574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 24.585.972,05 | R$ 2,959261 | R$ 0,00 | R$ 139.427,98 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 24.684.040,95 | R$ 2,954311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 24.670.451,51 | R$ 2,952684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 24.668.572,48 | R$ 2,952460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 24.694.889,76 | R$ 2,955609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 24.674.405,35 | R$ 2,953158 | R$ 153.521,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 24.464.962,15 | R$ 2,946423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 24.492.171,80 | R$ 2,949700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 24.440.955,12 | R$ 2,943532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 24.425.064,27 | R$ 2,941618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 24.385.338,71 | R$ 2,936833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 24.307.907,42 | R$ 2,927508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |