Patrimônio líquido
R$ 18.386.781,77
classe
R$ 18.386.781,77
R$ 1,06
20/08/2026
-
10
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ITAÚ FIE 1 FIF CIC RF RESP LIMITADA
61.749.013/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ITAÚ FIE 1 FIF CIC RF RESP LIMITADA
61.749.013/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.386.781,77 | R$ 1,060334 | R$ 929,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.376.693,28 | R$ 1,059806 | R$ 62.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.304.416,19 | R$ 1,059211 | R$ 45.458,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.246.738,09 | R$ 1,058502 | R$ 15.644,28 | R$ 274,24 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.220.788,86 | R$ 1,057888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.208.077,75 | R$ 1,057150 | R$ 20.007,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.194.902,44 | R$ 1,057547 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.176.227,29 | R$ 1,056665 | R$ 9.271,34 | R$ 17.660,15 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.172.155,51 | R$ 1,055941 | R$ 106.937,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.053.793,29 | R$ 1,055273 | R$ 223.604,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.821.674,87 | R$ 1,054769 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.798.013,90 | R$ 1,054256 | R$ 179.249,29 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.648.396,56 | R$ 1,053637 | R$ 125.866,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 17.511.988,58 | R$ 1,053003 | R$ 223.436,07 | R$ 56.947,37 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 17.333.771,31 | R$ 1,052291 | R$ 310.986,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 17.016.781,77 | R$ 1,051920 | R$ 0,00 | R$ 3.251,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 17.011.468,49 | R$ 1,051391 | R$ 31.600,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.971.359,39 | R$ 1,050864 | R$ 67.024,69 | R$ 3.465.520,29 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.359.909,58 | R$ 1,050351 | R$ 37.817,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.310.693,23 | R$ 1,049762 | R$ 47.736,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.248.729,04 | R$ 1,049024 | R$ 0,00 | R$ 167,08 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.237.153,64 | R$ 1,048416 | R$ 21.875,89 | R$ 0,00 | 1 |