Patrimônio líquido
R$ 166.329.198,40
classe
R$ 166.329.198,40
R$ 1.044,36
02/10/2026
R$ 1,00
-
Dias
1449
-
Fundo/Casca
ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.680.653/0001-04
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.680.653/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 166.329.198,40 | R$ 1.044,361553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 01/10/2026 | R$ 165.108.405,64 | R$ 1.036,696338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 30/09/2026 | R$ 168.020.377,79 | R$ 1.054,980270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 29/09/2026 | R$ 168.430.961,44 | R$ 1.057,558277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 28/09/2026 | R$ 167.192.104,84 | R$ 1.049,779642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 25/09/2026 | R$ 167.278.953,40 | R$ 1.050,324953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 24/09/2026 | R$ 167.037.263,62 | R$ 1.048,807412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 23/09/2026 | R$ 166.945.973,35 | R$ 1.048,234211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 22/09/2026 | R$ 166.935.290,98 | R$ 1.048,167137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 21/09/2026 | R$ 166.732.582,09 | R$ 1.046,894352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 18/09/2026 | R$ 166.271.818,68 | R$ 1.044,001273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 17/09/2026 | R$ 166.573.822,25 | R$ 1.045,897518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 16/09/2026 | R$ 166.208.583,91 | R$ 1.043,604229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 15/09/2026 | R$ 165.601.029,18 | R$ 1.039,789464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 14/09/2026 | R$ 166.307.297,13 | R$ 1.044,224038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 11/09/2026 | R$ 167.125.939,55 | R$ 1.049,364197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 10/09/2026 | R$ 166.702.275,52 | R$ 1.046,704061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 09/09/2026 | R$ 165.672.950,01 | R$ 1.040,241046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 08/09/2026 | R$ 166.253.459,87 | R$ 1.043,886000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 04/09/2026 | R$ 165.123.660,71 | R$ 1.036,792123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 03/09/2026 | R$ 164.895.419,90 | R$ 1.035,359026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 02/09/2026 | R$ 163.739.199,79 | R$ 1.028,099255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |