Patrimônio líquido
R$ 161.864.812,49
classe
R$ 161.864.812,49
R$ 1.016,33
19/08/2026
R$ 1,00
-
Dias
1449
-
Fundo/Casca
ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.680.653/0001-04
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ INFRACORE TRANSMISSÃO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.680.653/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 161.864.812,49 | R$ 1.016,330197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 18/08/2026 | R$ 161.134.993,58 | R$ 1.011,747749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 17/08/2026 | R$ 161.105.052,54 | R$ 1.011,559753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 14/08/2026 | R$ 160.300.918,16 | R$ 1.006,510688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 13/08/2026 | R$ 160.619.001,09 | R$ 1.008,507893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 12/08/2026 | R$ 160.769.524,30 | R$ 1.009,453011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 11/08/2026 | R$ 160.504.176,69 | R$ 1.007,786924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 10/08/2026 | R$ 160.371.285,92 | R$ 1.006,952519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 07/08/2026 | R$ 160.801.043,57 | R$ 1.009,650916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 06/08/2026 | R$ 159.665.318,97 | R$ 1.002,519835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 05/08/2026 | R$ 160.131.832,28 | R$ 1.005,449017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 04/08/2026 | R$ 160.030.546,24 | R$ 1.004,813054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 03/08/2026 | R$ 160.310.748,64 | R$ 1.006,572412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 31/07/2026 | R$ 162.444.824,38 | R$ 1.019,972024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 30/07/2026 | R$ 161.426.065,01 | R$ 1.013,575353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 29/07/2026 | R$ 160.410.162,67 | R$ 1.007,196621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 28/07/2026 | R$ 161.437.839,73 | R$ 1.013,649285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 27/07/2026 | R$ 161.814.826,28 | R$ 1.016,016339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 24/07/2026 | R$ 161.674.338,05 | R$ 1.015,134230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 23/07/2026 | R$ 160.738.925,23 | R$ 1.009,260883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 22/07/2026 | R$ 160.874.795,91 | R$ 1.010,113999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |
| 21/07/2026 | R$ 161.805.267,99 | R$ 1.015,956324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1449 |